VI. İŞ GÜCÜ VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ
A. İŞ GÜCÜ İHTİYACI
Nitelikli ve vasıfsız işgücü dahil toplam insan gücü ihtiyacı 62 kişidir.
Buna bağlı olarak, yan haklar da dahil olmak üzere toplam yıllık işgücü maliyetinin ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir.
19250. Aşağıdaki Tablo 6.1 gerekli insan gücü listesini ve tahmini yıllık
işçilik maliyetleri.
Tablo 6.1
İŞGÜCÜ İHTİYACI & İŞÇİLİK MALİYETİ
B. EĞİTİM GEREKSİNİMİ
Tüm operatörlerin operasyona aşina olabilmeleri için temel eğitime ihtiyaçları vardır. Bu
tesisin işletmeye alma döneminde yapılabilir. Böyle bir eğitimin maliyeti
2125 USD olarak tahmin ediliyor.
| Toplam | 62 | 1,604 | 19,253 | |
| 8. 6. 7. 4. 5. 2. 3. 1. |
Haberci/temizleyici Sürücü Mağaza memuru Güvenlik görevlisi Sekreter Kasiyer / katip ve satış şefi Satıcı B.Diğerleri Mağazalar, Finans, yönetim |
1 1 1 2 1 1 1 1 |
9 19 19 21 26 26 0 26 0 55 |
102 230 230 255 306 306 0 306 0 663 |
| 6. 7. 4. 5. 3. 1. 2. |
İş gücü Operatör Mekanik gözetmen Üretim memuru Yemlik Üretim ve bakım A. Üretim |
6 36 6 1 1 3 |
64 0 918 166 0 19 85 153 |
765 0 11,016 1,989 0 230 1,020 1,836 |
| Sr. HAYIR. |
İş Pozisyonu | Gerekli. HAYIR. |
Maaş başına Ay |
Maaş başına Yıl |
VII. FİNANSAL ANALİZ
Çivi üretim projesinin mali analizi, burada sunulan verilere dayanmaktadır.
önceki bölümler ve aşağıdaki varsayımlar:-
| İnşaat dönemi Finans kaynağı |
1 yıl %30 özsermaye %70 kredi 3 yıl 8% 8.5% 30 gün 30 gün 90 gün 5 gün 30 gün 2 gün 30 gün |
| Vergi tatilleri Banka faizi İndirimli nakit akışı Alacak hesapları Hammadde yerli Hammadde, ithalat Çalışma devam ediyor Bitmiş ürünler Eldeki nakit Ödenebilir hesaplar |
A. TOPLAM İLK YATIRIM MALİYETİ
Projenin işletme sermayesi dahil toplam yatırım maliyeti ABD Doları olarak tahmin edilmektedir.
306850, bunun yüzde 36'sı döviz cinsinden istenecek.
Toplam ilk yatırım maliyetinin ana dökümü Tablo 7.1'de gösterilmektedir.
Tablo 7.1
BAŞLANGIÇ YATIRIM MALİYETİ
| Sr. HAYIR. |
Toplam Maliyet (AMERİKAN DOLARI) |
Maliyet Kalemleri |
| 1 | Arazi kira değeri | 51 |
| 2 | İnşaat ve İnşaat İşleri | 3315 |
| 3 | Tesis Makine ve Ekipmanları | 16869 |
| 4 | Ofis Mobilyaları ve Ekipmanları | 521 |
| 5 | Araç | 850 |
| 6 | Üretim Öncesi-Harcamalar* | 2161 |
| 7 | İşletme Sermayesi | 6925 |
| Toplam Yatırım maliyeti | 30704 | |
| Yabancı Payı | 153 |
* NB-Üretim öncesi harcamalara inşaat sırasındaki faiz de dahildir (358,63 bin Birr) eğitim
(50 bin Birr) ve 100 bin Birr tescil, lisans ve şirket kurma masrafları
yasal ücretler, devreye alma masrafları vb. dahil.
B. ÜRETİM MALİYETİ
Tam işletme kapasitesinde yıllık üretim maliyetinin 441575 ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir.
(bkz. Tablo 7.2). Malzeme ve kullanım maliyeti yüzde 85,12'yi oluştururken,
onarım ve bakım, üretim maliyetinin yüzde 1,91'ini oluşturur.
Tablo 7.2
TAM KAPASİTE YILLIK ÜRETİM MALİYETİ (USD)
C. FİNANSAL DEĞERLENDİRME
1. Kârlılık
Öngörülen gelir tablosuna göre proje, önümüzdeki dönemde kar sağlamaya başlayacak.
operasyonun ilk yılı. Kârın toplam satışlara, net kârın özsermayeye oranı gibi önemli oranlar
(Özsermaye getirisi) ve net kâr artı toplam yatırım faizi (toplam getiri)
yatırım) projenin ömrü boyunca-artan bir eğilim gösterir.
Gelir tablosu ve diğer karlılık göstergeleri projenin başarılı olduğunu göstermektedir.
uygulanabilir.
| Finansman Maliyeti | 1215.97 | 2.75 |
| Toplam Üretim Maliyeti | 44,181.64 | 100 |
| Toplam İşletme Maliyetleri | 40,762.43 | 92.26 |
| Amortisman | 2203.24 | 4.99 |
| Fabrika genel giderleri | 385.1 | 0.87 |
| Yönetim Maliyetleri | 770.1 | 1.74 |
| Bakım ve onarım | 843.46 | 1.91 |
| Doğrudan emek | 1155.2 | 2.61 |
| Hammadde ve Girdiler | 37,575.19 | 85.05 |
| Yardımcı programlar | 33.49 | 0.08 |
| Öğeler | Maliyet | % |
2. Başabaş-Eşit Analizi
Projenin faaliyete geçtiği andaki finansman maliyeti de dahil olmak üzere{0}başabaş noktası
tam kapasite (yıl) gelir tablosu projeksiyonu kullanılarak tahmin edilmiştir.
| = OL | Sabit Maliyet Satışlar – Değişken Maliyet |
= 25 % |
3. Geri Ödeme Süresi
Yatırım maliyeti ve gelir tablosu projeksiyonu, geri ödemeyi-tahmin etmek için kullanılır
dönem. Projenin ilk yatırımının tamamı 4 yıl içerisinde geri dönecek.
4. İç Getiri Oranı ve Net Bugünkü Değer
Nakit akış tablosuna göre projenin hesaplanan iç getiri oranı %28 olup net
%8,5 iskonto oranıyla bugünkü değeri 5,89 milyon Birr'dir.
D. EKONOMİK FAYDALAR
Proje 62 kişiye istihdam yaratabilecek. Tedarikinin yanı sıra
Yurt içi ihtiyaçlar dikkate alındığında proje vergi geliri açısından 160225 ABD Doları üretecektir.
Böyle bir fabrikanın kurulması ülkeye döviz tasarrufu etkisi sağlayacaktır.
mevcut ithalatın yerine geçmektedir.
